I futures Dow Jones sono aumentati modestamente durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il rialzo del mercato azionario in difficoltà ha perso più terreno martedì, dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha inviato truppe in parti separatiste dell’Ucraina e l’Occidente ha imposto sanzioni mirate in risposta.
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Il presidente Joe Biden, definendo le azioni di Putin “l’inizio di un’invasione russa dell’Ucraina”, ha limitato l’accesso della Russia ai finanziamenti occidentali e ha preso di mira gli oligarchi russi. Anche il Regno Unito e l’Unione Europea hanno imposto sanzioni modeste. Tutti hanno segnalato che sono disposti a fare molto di più se Putin invaderà ulteriormente l’Ucraina. Biden sposterà anche più truppe statunitensi negli stati baltici, precedentemente parte dell’Unione Sovietica e ora parte della NATO.
Putin, che chiaramente considera illegittima un’Ucraina indipendente, continua a fare dichiarazioni inquietanti. Le truppe russe continuano a circondare quasi l’Ucraina.
Tuttavia, il rally del mercato azionario è a malapena sospeso, con i principali indici vicini ai minimi recenti.
È stata una brutta giornata per la vendita al dettaglio. Deposito domestico (HD) e Tempura Sealy (TPX) è precipitato martedì sugli utili, con una svendita di altri titoli al dettaglio. Persino di Macy (m) e di Dillard (DDS) ha messo in scena inversioni negative dopo i forti guadagni iniziali sugli utili.
Le azioni Tesla sono scese del 4,1% a 821,53. È la prima chiusura al di sotto della media mobile a 200 giorni dallo scorso luglio. Tesla (TSLA) non ha del tutto scalzato il suo gennaio. 28 minimo intraday di 792,01. Ma il linea di forza relativa per TSLA le azioni sono al punto più basso da metà ottobre. Una rottura decisiva della linea dei 200 giorni potrebbe essere un segnale per gli investitori a lungo termine di ottenere profitti aggiuntivi.
La linea RS per Mela (AAPL) rimane vicino a un livello record. Ma il titolo AAPL è un ottimo esempio di “perdente assoluto” nonostante la sua relativa forza. Martedì le azioni Apple sono scese dell’1,8% a 164,32. Mentre ha ancora un base a tazza con manico con un 176,75 punto di acquistol’handle inizia a sembrare brutto poiché le azioni scendono lontano dalla loro linea di 50 giorni.
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Guadagni chiave
Reti di Palo Alto (PANW), Mosaico (MOS), Energia Diamondback (FANG) e Risorse Matador (MTDR) erano società importanti che hanno riportato utili martedì in ritardo.
Gli utili di Palo Alto hanno superato le visualizzazioni, con la società di software di sicurezza informatica che offre una guida rialzista. Il titolo PANW, che si stava dirigendo verso la sua linea dei 200 giorni, è rimbalzato durante la notte ma è ancora al di sotto della linea dei 50 giorni.
Guadagno Mosaico e vendite di visualizzazioni perse. Il titolo MOS è crollato nel commercio esteso nonostante un aumento dei dividendi e un riacquisto di $ 1 miliardo.
I guadagni di Diamondback e Matador hanno superato le visualizzazioni. Le azioni FANG sono leggermente aumentate durante l’azione notturna, mentre le azioni MTDR sono scese. Entrambi i giochi di scisto si sono invertiti martedì in ribasso in mezzo al più ampio sell-off del mercato, anche con i prezzi del greggio che continuano a salire.
Le azioni Tesla sono attive Classifica IBD.
Il video incorporato in questo articolo ha coperto un’altra giornata difficile per il rally del mercato, mentre esaminava anche le azioni HD, Pianeta Fitness (PLNT) e Tesla.
Dow Jones Futures oggi
I futures Dow Jones sono aumentati dello 0,4% rispetto a giusto valore. I futures S&P 500 hanno aggiunto lo 0,4%. I futures Nasdaq 100 sono saliti dello 0,5%.
Ricorda quell’azione notturna in Dow futuri e altrove non si traduce necessariamente in un effettivo trading nel prossimo regular mercato azionario sessione.
Raduno del mercato azionario
Il rally del mercato azionario ha continuato a dirigersi verso i minimi di gennaio. I principali indici hanno ridotto brevemente le perdite quando il presidente Biden ha annunciato sanzioni modeste rispetto a. Russia, ma svanì di nuovo verso la chiusura.
Martedì il Dow Jones Industrial Average è sceso dell’1,4%. negoziazione in borsa, con il calo dell’8,8% del titolo HD, un importante elemento negativo per l’indice blue-chip. L’indice S&P 500 ha ceduto l’1%. Il composito Nasdaq è sceso dell’1,2%. La piccola capitalizzazione Russell 2000 è arretrata dell’1,4%.
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 2 punti base all’1,95%. I futures sul petrolio greggio di marzo sono aumentati dell’1,4% a $ 92,35 al barile. Il greggio di aprile è salito dell’1,9% a $ 91,91.
Tra i migliori ETFl’ETF Innovatore IBD 50 (FFTY) è sceso dell’1,5%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) è sceso dell’1,8%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è arretrato dello 0,9%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è sceso dello 0,7%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ha ceduto lo 0,8% e Global X US Infrastructure Development ETF (PAVIMENTARE) è crollato dell’1,5%. US Global Jets ETF (GETTI) è sceso del 2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è crollato del 3,2%, con il titolo HD come fattore chiave. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) ha invertito al ribasso per un calo dell’1,6% mentre il Financial Select SPDR ETF (XLF) è sceso dello 0,5%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è sceso dello 0,25%.
Riflettendo titoli azionari più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è sceso del 2,2%, raggiungendo un nuovo minimo intraday da 20 mesi. ARK Genomics ETF (ARKG) è scivolato del 2,5%. Il titolo Tesla rimane il n. 1 partecipazione negli ETF di Ark Invest.
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Analisi del rally di mercato
Il rally del mercato azionario ha continuato a indebolirsi martedì. Il composito S&P 500 e Nasdaq è diventato brevemente positivo negli scambi mattutini, ma è rapidamente tornato al ribasso.
I principali indici non hanno ancora sottoquotato il loro gennaio. 24 minimi intraday, che porrebbero definitivamente fine al rally del mercato e segnerebbero una nuova tappa in una correzione. Ma continuano a muoversi verso quel livello. L’S&P 500 ha avuto la sua peggiore chiusura da mesi, unendosi al Dow Jones.
Il mercato azionario è vicino ai prezzi nel conflitto Russia-Ucraina? È difficile da fare quando gli investitori non sanno cosa valutare. Putin fermerà la sua aggressione, per ora, con l’occidente che impone sanzioni modeste? Oppure le truppe russe si insinuano in una zona molto più ampia dell’Ucraina, innescando massicce sanzioni economiche che potrebbero sconvolgere i mercati globali e le catene di approvvigionamento. Questa ondata di incertezza potrebbe finire rapidamente o durare giorni o settimane.
Anche se il mercato smetterà di scendere da qui, ciò non significa che sarà un tiro dritto al rialzo. La Federal Reserve sta per intraprendere un importante ciclo di inasprimento. Su base tecnica, i principali indici devono affrontare molti livelli di resistenza chiave e potrebbero finire in scambi instabili per un lungo periodo.
Non sarebbe il peggior risultato, perché pochissimi titoli sembrano attraenti in questo momento.
Le scorte di materie prime rimangono un’area di forza. Ma anche con i prezzi del petrolio e del gas naturale che continuano a salire, martedì i titoli energetici si sono invertiti al ribasso, inclusi i titoli FANG e Matador.
I titoli di viaggio stanno resistendo meglio della maggior parte, ma si sono comunque ritirati nelle ultime sessioni. Lo stesso vale per le azioni Apple.
I nomi in crescita generalmente sembrano terribili, con giochi molto apprezzati come le azioni Tesla in difficoltà.
Ma come hanno dimostrato le azioni di Home Depot e altri rivenditori, i bassi rapporti prezzo-utili non sono una panacea. O’Reilly Automotive (ORLY) dovrebbe andare bene nonostante la carenza di auto nuove e di recente ha registrato forti guadagni. Ma martedì il titolo ORLY è sceso del 3,7%, scendendo al di sotto della linea dei 50 giorni.
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Cosa fare adesso
Tecnicamente è ancora un rally di mercato, ma sotto forte pressione. Chiaramente, il mercato deve mostrare una reale forza – non solo un rimbalzo di un giorno – prima che gli investitori possano avere la certezza che il trend continuerà.
I rischi sono fortemente inclinati al ribasso. Se i principali indici scendono al di sotto del loro gen. 24 minimi, non c’è un supporto chiaro. Qualsiasi mossa al rialzo potrebbe rapidamente esaurirsi, per il mercato più ampio, il settore o il singolo titolo.
Se hai alcuni titoli che funzionano o hai enormi guadagni a lungo termine, puoi tenerli se lo desideri. Ma non c’è motivo di essere nient’altro che modestamente esposto e molte ragioni per essere in contanti.
Cerca titoli con una forte forza relativa. Quelli potrebbero essere grandi vincitori nel prossimo forte trend rialzista, quindi mettili nella tua watchlist. Ma in un mercato debole, i vincitori della forza relativa sono generalmente perdenti assoluti.
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